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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 471.00 | 68 818.00 | 14 653.00 | 83 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 049.00 | 109 398.00 | 86 652.00 | 196 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 906.00 | 178 616.00 | 150 290.00 | 328 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BT Marchandises | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 094.00 | | 488 094.00 | 488 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 000.00 | 178 616.00 | 638 384.00 | 817 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 125 088.00 | 82 115.00 | | 125 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 296.00 | 42 973.00 | | 78 296.00 |
DL TOTAL (I) | 212 745.00 | 134 449.00 | | 212 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 768.00 | 79 097.00 | | 84 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 042.00 | 211 087.00 | | 205 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 50 045.00 | | 91 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 400.00 | 28 226.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 639.00 | 369 455.00 | | 425 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 384.00 | 503 903.00 | | 638 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 652.00 | | 9 254.00 | 319 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 270.00 | | 9 251.00 | 270 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 3.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 970.00 | 23 646.00 | | 154 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 570.00 | 23 646.00 | | 154 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 751.00 | 24 535.00 | 60 216.00 | 84 751.00 |
VI Groupe et associés | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 639.00 | 365 423.00 | 60 216.00 | 425 639.00 |