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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 448 832.00 | 213 467.00 | 235 365.00 | 448 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 601.00 | 213 467.00 | 239 134.00 | 452 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 477.00 | 748.00 | 136 728.00 | 137 477.00 |
072 Créances – Autres | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
084 Disponibilités | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 918.00 | 748.00 | 258 170.00 | 258 918.00 |
110 Total général Actif | 711 519.00 | 214 215.00 | 497 304.00 | 711 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 118.00 | | | 412 118.00 |
224 Production immobilisée | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 335.00 | | | 442 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
242 Autres charges externes. | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
252 Charges sociales | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 431.00 | | | 444 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
294 Charges financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 380.00 | | | 452 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |