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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 995 768.00 | 424 149.00 | 571 619.00 | 995 768.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 798.00 | 424 149.00 | 571 649.00 | 995 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
084 Disponibilités | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
110 Total général Actif | 1 034 478.00 | 424 149.00 | 610 329.00 | 1 034 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 945.00 | 92 311.00 | | 72 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 901.00 | 5 281.00 | | 4 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 43.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 570.00 | 97 634.00 | | 82 570.00 |
242 Autres charges externes. | 38 098.00 | 37 848.00 | | 38 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | 8 114.00 | | 8 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 324.00 | 5 072.00 | | 2 324.00 |
252 Charges sociales | 490.00 | 512.00 | | 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 256.00 | 30 150.00 | | 30 256.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 701.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 872.00 | 82 396.00 | | 79 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 698.00 | 15 238.00 | | 2 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 2 269.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 757.00 | 12 969.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 232.00 | | | 991 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |