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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 17 436.00 | 3 131.00 | 20 567.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 577.00 | 17 436.00 | 25 141.00 | 42 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
110 Total général Actif | 68 695.00 | 17 436.00 | 51 259.00 | 68 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 401.00 | | | 9 401.00 |