| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 465.00 | 21 314.00 | 20 150.00 | 41 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 848.00 | 41 828.00 | 8 020.00 | 49 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 721.00 | 65 060.00 | 30 661.00 | 95 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 366.00 | 2 218.00 | 144 148.00 | 146 366.00 |
BZ Autres créances | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
CF Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 375.00 | 2 218.00 | 277 157.00 | 279 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 096.00 | 67 278.00 | 307 818.00 | 375 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 304.00 | | | -206 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 147.00 | | | 165 147.00 |
EA Autres dettes | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 570.00 | | | 286 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 818.00 | | | 307 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 058.00 | | 720 058.00 | 720 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 058.00 | | 720 058.00 | 720 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 117.00 | | | 732 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 422.00 | | | 938 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 304.00 | | | -206 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 805.00 | | 9 916.00 | 85 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 797.00 | | 7 516.00 | 83 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 399.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 812.00 | 15 247.00 | | 49 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 894.00 | 15 247.00 | | 47 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VC Groupe et associés | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 597.00 | 5 411.00 | 17 185.00 | 22 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 495.00 | 263 344.00 | 3 151.00 | 266 495.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 570.00 | 269 385.00 | 17 185.00 | 286 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
ST Autres comptes | 165 220.00 | | | 165 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 099.00 | | | 212 099.00 |