| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 774.00 | 668.00 | 106.00 | 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 348.00 | 668.00 | 26 680.00 | 27 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 133.00 | 7 609.00 | | 7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439.00 | -476.00 | | 6 439.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872.00 | 10 433.00 | | 16 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 3 498.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 8 663.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 878.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 808.00 | 13 039.00 | | 9 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 680.00 | 23 472.00 | | 26 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 808.00 | 13 039.00 | | 9 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 911.00 | 8 570.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 47.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 47.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -47.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 741.00 | 60 257.00 | | 62 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 302.00 | 60 734.00 | | 56 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 439.00 | -476.00 | | 6 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774.00 | | | 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 803.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 1 042.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 8 851.00 | 4 714.00 | | 8 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321.00 | 1 272.00 | | 1 321.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | 5 462.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | 803.00 | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 365.00 | 2 797.00 | | 3 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853.00 | 2 491.00 | | 1 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 632.00 | 12 490.00 | | 13 632.00 |