| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 744.00 | 37 899.00 | 7 845.00 | 45 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 744.00 | 37 899.00 | 7 845.00 | 45 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 312.00 | | 1 318 312.00 | 1 318 312.00 |
BZ Autres créances | 4 231 469.00 | | 4 231 469.00 | 4 231 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
CF Disponibilités | 1 835 591.00 | | 1 835 591.00 | 1 835 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 605.00 | | 7 642 605.00 | 7 642 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 349.00 | 37 899.00 | 7 650 450.00 | 7 688 349.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 192 971.00 | 1 826 009.00 | | 3 192 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 649.00 | 1 366 961.00 | | 1 016 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 120.00 | 3 220 471.00 | | 4 237 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 230.00 | 76 040.00 | | 857 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 510.00 | 1 410 043.00 | | 947 510.00 |
EA Autres dettes | 218 588.00 | 111 210.00 | | 218 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 329.00 | 1 597 294.00 | | 3 413 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 450.00 | 4 817 765.00 | | 7 650 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 784.00 | 9 863.00 | 47 748.00 | 75 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 226.00 | 9 863.00 | 22 190.00 | 50 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 231.00 | 857 231.00 | | 857 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 588.00 | 218 588.00 | | 218 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 511.00 | 947 511.00 | | 947 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552 261.00 | 5 552 261.00 | | 5 552 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 261.00 | 5 552 261.00 | | 5 552 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 330.00 | 3 413 330.00 | | 3 413 330.00 |