| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 344.00 | 128 096.00 | 140 248.00 | 268 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 671.00 | 128 096.00 | 163 574.00 | 291 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
BZ Autres créances | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CF Disponibilités | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 746.00 | 128 096.00 | 415 650.00 | 543 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 086.00 | | | 315 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 650.00 | | | 415 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 859.00 | | | 294 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 088.00 | 64 008.00 | | 64 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 088.00 | 64 008.00 | | 64 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 220.00 | 27 993.00 | 20 227.00 | 48 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 162.00 | 230 915.00 | 18 247.00 | 249 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 086.00 | 294 859.00 | 20 227.00 | 315 086.00 |