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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 553.00 | 19 525.00 | 13 028.00 | 32 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 208.00 | | 94 206.00 | 94 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 243.00 | 24 525.00 | 130 718.00 | 155 243.00 |
BT Marchandises | 640 246.00 | | 640 246.00 | 640 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 649.00 | | 726 649.00 | 726 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 891.00 | 24 525.00 | 857 366.00 | 881 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 143.00 | | | 484 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 119.00 | | | -55 119.00 |
DL TOTAL (I) | 489 523.00 | | | 489 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 843.00 | | | 367 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 366.00 | | | 857 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 643.00 | | | 367 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 614.00 | | 1 038 614.00 | 1 038 614.00 |
FG Production vendue services | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 614.00 | | 1 038 614.00 | 1 038 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 186.00 | | | 1 042 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 306.00 | | | 1 097 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 119.00 | | | -55 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 326.00 | | 1 916.00 | 153 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 637.00 | | 1 916.00 | 30 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 295.00 | 5 230.00 | | 19 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 5 230.00 | | 14 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 900.00 | | 38 900.00 | 35 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VB T. V. A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VI Groupe et associés | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 777.00 | 86 088.00 | 13 689.00 | 99 777.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 843.00 | 367 843.00 | | 367 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |