| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 256.00 | 24 354.00 | 4 902.00 | 29 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 041.00 | 24 354.00 | 89 688.00 | 114 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 573.00 | | 2 129 573.00 | 2 129 573.00 |
BZ Autres créances | 194 655.00 | | 194 655.00 | 194 655.00 |
CF Disponibilités | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 522.00 | | 2 352 522.00 | 2 352 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 564.00 | 24 354.00 | 2 442 210.00 | 2 466 564.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 493.00 | 9 263.00 | | -207 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 899.00 | -216 756.00 | | 171 899.00 |
DL TOTAL (I) | -27 594.00 | -199 493.00 | | -27 594.00 |
DP Provisions pour risques | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 340.00 | 1 793 214.00 | | 1 555 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 300.00 | 509 287.00 | | 200 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 034.00 | 658 177.00 | | 599 034.00 |
EA Autres dettes | 57 888.00 | 22 543.00 | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 704.00 | 2 983 221.00 | | 2 412 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 210.00 | 2 783 729.00 | | 2 442 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 704.00 | 2 983 221.00 | | 2 412 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 712.00 | | 2 328 712.00 | 2 328 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 712.00 | | 2 328 712.00 | 2 328 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 2 413.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 2 413.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 1 556.00 | | 2 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 987.00 | 1 556.00 | | 59 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 955.00 | 857.00 | | -59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 104.00 | 1 168 889.00 | | 2 335 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 205.00 | 1 385 645.00 | | 2 163 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 899.00 | -216 756.00 | | 171 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 413.00 | | 14 698.00 | 107 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | 2 720.00 | 14 785.00 | 5 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 350.00 | 2 720.00 | 114 041.00 | 5 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | 14 698.00 | 8 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 3 111.00 | | 21 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 3 111.00 | | 21 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 573.00 | 2 129 573.00 | | 2 129 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VC Groupe et associés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 340.00 | 1 555 340.00 | | 1 555 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 727.00 | 2 343 089.00 | 5 638.00 | 2 348 727.00 |
VW T.V.A. | 448 096.00 | 448 096.00 | | 448 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 704.00 | 2 412 704.00 | | 2 412 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 671.00 | 13 980.00 | | 10 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 004.00 | 11 541.00 | | 14 004.00 |
ST Autres comptes | 32 828.00 | 18 943.00 | | 32 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 996.00 | 27 883.00 | | 42 996.00 |
YT Sous‐traitance | 448 790.00 | 396 401.00 | | 448 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | 5 092.00 | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 914.00 | 19 072.00 | | 15 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 592.00 | 182 963.00 | | 350 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 566.00 | 108 116.00 | | 91 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 618.00 | 454 768.00 | | 538 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |