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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
084 Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
110 Total général Actif | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 037.00 | 47 900.00 | | 47 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 345.00 | 186 880.00 | | 172 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 171.00 | 2 506.00 | | 1 171.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 379.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 618.00 | 237 664.00 | | 220 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 739.00 | 20 658.00 | | 13 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 584.00 | -3 584.00 | | 3 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 629.00 | 3 839.00 | | 1 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | -1 146.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 88 864.00 | 97 037.00 | | 88 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 2 066.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 984.00 | 109 193.00 | | 93 984.00 |
252 Charges sociales | 22 614.00 | 25 040.00 | | 22 614.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 125.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 399.00 | 253 227.00 | | 227 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 781.00 | -15 563.00 | | -6 781.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 043.00 | 427.00 | | 3 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 307.00 | -14 627.00 | | -9 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395.00 | | | 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 683.00 | | | 1 683.00 |