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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 180 931.00 | | 4 180 931.00 | 4 180 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 682.00 | | 554 682.00 | 554 682.00 |
BZ Autres créances | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 219.00 | | 4 841 219.00 | 4 841 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 219.00 | | 4 841 219.00 | 4 841 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 155.00 | -11 493.00 | | -11 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 999.00 | 339.00 | | -59 999.00 |
DL TOTAL (I) | -70 154.00 | -10 155.00 | | -70 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 639.00 | 819 541.00 | | 1 160 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 871.00 | 451 084.00 | | 659 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 516.00 | 207 897.00 | | 246 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741 908.00 | | | 2 741 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 373.00 | 1 478 522.00 | | 4 911 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 219.00 | 1 468 367.00 | | 4 841 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 373.00 | 1 478 522.00 | | 4 911 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 975.00 | 817 808.00 | | 1 154 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 821 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 085.00 | 763 301.00 | | 2 821 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 085.00 | 762 962.00 | | 2 881 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 999.00 | 339.00 | | -59 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 516.00 | 246 516.00 | | 246 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741 908.00 | 2 741 908.00 | | 2 741 908.00 |
UX Autres créances clients | 554 682.00 | 554 682.00 | | 554 682.00 |
VB T. V. A. | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 639.00 | 1 160 639.00 | | 1 160 639.00 |
VI Groupe et associés | 659 871.00 | 659 871.00 | | 659 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 208.00 | 654 208.00 | | 654 208.00 |
VW T.V.A. | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 373.00 | 4 911 373.00 | | 4 911 373.00 |