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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 456.00 | | 447 456.00 | 447 456.00 |
BZ Autres créances | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 330.00 | | 525 330.00 | 525 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 235.00 | | 437 235.00 | 437 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
DH Report à nouveau | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 414.00 | 61 819.00 | | 42 414.00 |
DK Provisions réglementées | 8 848.00 | 6 411.00 | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 274 999.00 | 230 149.00 | | 274 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 362.00 | 235 573.00 | | 189 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 415.00 | 60 422.00 | | 60 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 330.00 | 295 995.00 | | 250 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 330.00 | 526 144.00 | | 525 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -2 437.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475.00 | 70 185.00 | | 50 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062.00 | 8 367.00 | | 8 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 414.00 | 61 819.00 | | 42 414.00 |