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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 079.00 | 29 657.00 | 31 422.00 | 61 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 1 455.00 | 669.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 303.00 | 31 112.00 | 32 191.00 | 63 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 293.00 | 31 112.00 | 170 181.00 | 201 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 764.00 | -149 314.00 | | -176 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 289.00 | -27 450.00 | | 11 289.00 |
DL TOTAL (I) | -84 476.00 | -95 764.00 | | -84 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 200.00 | 212 636.00 | | 206 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 39 883.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 518.00 | 49 148.00 | | 23 518.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 10 544.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 657.00 | 313 711.00 | | 254 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 181.00 | 217 947.00 | | 170 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 657.00 | 313 711.00 | | 254 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 760.00 | | 326 760.00 | 326 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 760.00 | | 326 760.00 | 326 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 1 656.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 18 656.00 | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | 16 034.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 879.00 | 16 034.00 | | 14 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 789.00 | 2 623.00 | | -10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 432.00 | 473 716.00 | | 337 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 143.00 | 501 166.00 | | 326 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 289.00 | -27 450.00 | | 11 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 294.00 | 4 535.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 575.00 | | 100.00 | 84 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 955.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 372.00 | 63 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 527.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 63 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | 100.00 | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 232.00 | 14 669.00 | 9 789.00 | 26 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 679.00 | 3 527.00 | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 384.00 | 13 990.00 | 6 262.00 | 23 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VW T.V.A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 657.00 | 254 657.00 | | 254 657.00 |