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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 372.00 | 127.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 372.00 | 149 627.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 609.00 | 372.00 | 171 236.00 | 171 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 250.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 250.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 756.00 | 45 270.00 | | 143 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ST Autres comptes | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 967.00 | | | 23 967.00 |