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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 318 663.00 | | 4 318 663.00 | 4 318 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BZ Autres créances | 186 580.00 | | 186 580.00 | 186 580.00 |
CF Disponibilités | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 121.00 | | 4 712 121.00 | 4 712 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 121.00 | | 4 712 121.00 | 4 712 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 757.00 | | | -103 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 214.00 | -103 757.00 | | -101 214.00 |
DL TOTAL (I) | -203 972.00 | -102 757.00 | | -203 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 720.00 | 3 532 903.00 | | 4 121 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 407.00 | 376 932.00 | | 754 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 164.00 | 13 697.00 | | 30 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 801.00 | 7 926.00 | | 9 801.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 916 094.00 | 3 932 021.00 | | 4 916 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 121.00 | 3 829 264.00 | | 4 712 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 849 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 270.00 | 3 470 930.00 | | 852 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 485.00 | 3 574 688.00 | | 953 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 214.00 | -103 757.00 | | -101 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 587.00 | 4 012 587.00 | | 4 012 587.00 |
VI Groupe et associés | 754 408.00 | 754 408.00 | | 754 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 587.00 | | | 612 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 434.00 | 264 434.00 | | 264 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 094.00 | 4 916 094.00 | | 4 916 094.00 |