| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 417.00 | 41 896.00 | 64 520.00 | 106 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 1 692.00 | 846.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 956.00 | 43 589.00 | 89 366.00 | 132 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BN En cours de production de biens | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 425.00 | 481.00 | 37 944.00 | 38 425.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 813.00 | 481.00 | 125 332.00 | 125 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 769.00 | 44 070.00 | 214 699.00 | 258 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 413.00 | |
FM Production stockée | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 783.00 | | | 237 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 072.00 | 18 767.00 | 102 305.00 | 121 072.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 770.00 | 64 465.00 | 102 305.00 | 166 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
ST Autres comptes | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YT Sous‐traitance | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |