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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 16.00 | 704.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 790.00 | 16.00 | 365 774.00 | 365 790.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 378.00 | 16.00 | 413 362.00 | 413 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 070.00 | | 365 070.00 | 365 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
DL TOTAL (I) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 073.00 | | | 334 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 732.00 | | | 417 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 362.00 | | | 413 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 073.00 | 27 629.00 | 155 233.00 | 334 073.00 |
VI Groupe et associés | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 048.00 | | | 334 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 732.00 | 111 288.00 | 155 233.00 | 417 732.00 |