| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 381.00 | 97 518.00 | 15 862.00 | 113 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 137.00 | 126 633.00 | 44 504.00 | 171 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 083.00 | 112 515.00 | 15 569.00 | 128 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 601.00 | 336 666.00 | 75 936.00 | 412 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 893.00 | | 342 893.00 | 342 893.00 |
CF Disponibilités | 489 588.00 | | 489 588.00 | 489 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 456.00 | | 906 456.00 | 906 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 057.00 | 336 666.00 | 982 391.00 | 1 319 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 87 802.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 721 941.00 | 564 203.00 | | 721 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 377.00 | 73 762.00 | | 69 377.00 |
DL TOTAL (I) | 833 410.00 | 764 032.00 | | 833 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821.00 | 15 507.00 | | 7 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 929.00 | 14 338.00 | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | 61 150.00 | | 31 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 103.00 | 76 585.00 | | 90 103.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 981.00 | 168 048.00 | | 148 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 391.00 | 932 080.00 | | 982 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 581.00 | | 1 035 581.00 | 1 035 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 581.00 | | 1 035 581.00 | 1 035 581.00 |
FM Production stockée | | | -263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | 21 803.00 | | 19 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 792.00 | 1 016 937.00 | | 1 051 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 415.00 | 943 175.00 | | 982 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 377.00 | 73 762.00 | | 69 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 897.00 | 16 769.00 | | 319 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 897.00 | 16 769.00 | | 319 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |