| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 317.00 | 29 646.00 | 4 670.00 | 34 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 238.00 | 105 530.00 | 70 708.00 | 176 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 349.00 | 137 025.00 | 79 324.00 | 216 349.00 |
BT Marchandises | 257 787.00 | 26 281.00 | 231 506.00 | 257 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 511.00 | 26 281.00 | 332 230.00 | 358 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 859.00 | 163 306.00 | 411 553.00 | 574 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 385.00 | 77 194.00 | | 113 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | 46 191.00 | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 264 767.00 | 233 385.00 | | 264 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 676.00 | 64 873.00 | | 54 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 17 600.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 812.00 | 83 386.00 | | 43 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | 25 870.00 | | 38 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 787.00 | 191 729.00 | | 146 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 553.00 | 425 114.00 | | 411 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 847.00 | | 14 885.00 | 213 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 384.00 | 216 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 384.00 | 210 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 553.00 | | 11 385.00 | 211 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 3 500.00 | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 015.00 | 10 395.00 | 12 384.00 | 139 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 166.00 | 10 395.00 | 12 384.00 | 137 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 817.00 | 5 264.00 | 5 800.00 | 26 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 817.00 | 5 264.00 | 5 800.00 | 26 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 817.00 | 5 264.00 | 5 800.00 | 26 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 264.00 | 5 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 640.00 | 10 313.00 | 42 511.00 | 54 640.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 787.00 | 102 460.00 | 42 511.00 | 146 787.00 |