| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
AP Constructions | 54 031.00 | 51 217.00 | 2 814.00 | 54 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 753.00 | 171 782.00 | 1 971.00 | 173 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 408.00 | 29 899.00 | 9 509.00 | 39 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 638.00 | 252 898.00 | 37 740.00 | 290 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BN En cours de production de biens | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 788.00 | 252 898.00 | 319 890.00 | 572 788.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 211 946.00 | | | 211 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 890.00 | | | 319 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 440.00 | 1 325.00 | 467 765.00 | 466 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 440.00 | 1 325.00 | 467 765.00 | 466 440.00 |
FM Production stockée | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 87 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | | | -6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 242.00 | | | 567 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 366.00 | | | 562 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 757.00 | | 10 881.00 | 279 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 311.00 | | 10 881.00 | 256 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 208.00 | 8 691.00 | | 244 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 208.00 | 8 691.00 | | 244 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 839.00 | 137 601.00 | 238.00 | 137 839.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
ST Autres comptes | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
YT Sous‐traitance | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 545.00 | | | 86 545.00 |