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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 526.00 | 24 352.00 | 29 174.00 | 53 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 526.00 | 24 352.00 | 41 174.00 | 65 526.00 |
060 Stock marchandises | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
110 Total général Actif | 89 054.00 | 24 352.00 | 64 702.00 | 89 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 761.00 | | | 4 761.00 |