| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 938.00 | 53 143.00 | 46 795.00 | 99 938.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 3 273.00 | 1 328.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 6 967.00 | 3 535.00 | 10 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 19 680.00 | 12 246.00 | 31 926.00 |
AX Avances et acomptes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 153.00 | 83 063.00 | 69 091.00 | 152 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 478.00 | | 250 478.00 | 250 478.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 133.00 | | 249 133.00 | 249 133.00 |
CF Disponibilités | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 063.00 | | 699 063.00 | 699 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 217.00 | 83 063.00 | 768 154.00 | 851 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 061.00 | 178 782.00 | | 191 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 181.00 | 32 279.00 | | -7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 513 880.00 | 541 061.00 | | 513 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 382.00 | 124 572.00 | | 144 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 85 757.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 430.00 | 61 891.00 | | 41 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 274.00 | 272 220.00 | | 254 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 154.00 | 813 282.00 | | 768 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 598.00 | | 3 385.00 | 150 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 152 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 152 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 598.00 | | 3 385.00 | 150 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 346.00 | 11 546.00 | 1 830.00 | 73 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 346.00 | 11 546.00 | 1 830.00 | 73 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
UX Autres créances clients | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
VI Groupe et associés | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 179.00 | 262 179.00 | | 262 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |