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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 455.00 | 26 824.00 | 31 631.00 | 58 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 581.00 | 2 675.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 711.00 | 28 405.00 | 34 306.00 | 62 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 510.00 | | 234 510.00 | 234 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 222.00 | 28 405.00 | 268 817.00 | 297 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 105 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | 1 229.00 | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | 24 748.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 181 493.00 | 147 477.00 | | 181 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440.00 | 20 779.00 | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | 13 664.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 549.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 147.00 | 18 960.00 | | 30 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 324.00 | 84 952.00 | | 87 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 817.00 | 232 430.00 | | 268 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 324.00 | 84 953.00 | | 87 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 13 097.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 3 617.00 | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 338.00 | 569 938.00 | | 564 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 823.00 | 545 190.00 | | 528 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 515.00 | 24 749.00 | | 35 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 402.00 | | 2 680.00 | 61 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 62 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 62 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 402.00 | | 2 680.00 | 61 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 7 955.00 | 1 370.00 | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 7 955.00 | 1 370.00 | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |