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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 1 538.00 | 516.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 237.00 | 1 538.00 | 259 699.00 | 261 237.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 322.00 | 1 538.00 | 270 784.00 | 272 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 205.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 205.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 375.00 | 9 192.00 | 9 183.00 | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |