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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 374 327.00 | 21 344.00 | 8 352 983.00 | 8 374 327.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 380 184.00 | 21 344.00 | 8 358 840.00 | 8 380 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 184.00 | 21 344.00 | 8 358 840.00 | 8 380 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 498 344.00 | 1 950 000.00 | | 7 498 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 248.00 | | | 763 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 7 938.00 | | 8 875.00 |
DG Autres réserves | 90 299.00 | 72 495.00 | | 90 299.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 056.00 | 18 741.00 | | -80 056.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 711.00 | 2 049 174.00 | | 8 280 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 856 145.00 | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 11 098.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 299.00 | 19 658.00 | | 57 299.00 |
EA Autres dettes | 16 246.00 | 418 392.00 | | 16 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 128.00 | 1 310 620.00 | | 78 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 840.00 | 3 493 190.00 | | 8 358 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 856 145.00 | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 620.00 | | 1 919 620.00 | 1 919 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 620.00 | | 1 919 620.00 | 1 919 620.00 |
FM Production stockée | | | -1 905 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 887.00 | | | -90 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 516.00 | 20 996.00 | | 77 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 546.00 | 87 557.00 | | 187 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 603.00 | 68 816.00 | | 267 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 056.00 | 18 741.00 | | -80 056.00 |