| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 621.00 | 4 861.00 | 34 761.00 | 39 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 965.00 | 155 931.00 | 145 034.00 | 300 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 39 375.00 | 8 754.00 | 48 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 936.00 | 200 166.00 | 193 769.00 | 393 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 413.00 | 16 973.00 | 29 440.00 | 46 413.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 755.00 | 16 973.00 | 153 782.00 | 170 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 691.00 | 217 139.00 | 347 551.00 | 564 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | 93 824.00 | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 523.00 | -103 052.00 | | -127 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | -79 751.00 | 49 771.00 | | -79 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 385.00 | 50 573.00 | | 22 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 089.00 | 45 000.00 | | 311 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 79 293.00 | | 33 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 040.00 | 31 573.00 | | 15 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 5 156.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 303.00 | 212 185.00 | | 427 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 551.00 | 261 956.00 | | 347 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 303.00 | 195 638.00 | | 427 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 904.00 | | 177 799.00 | 223 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 393 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | 35 123.00 | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 423.00 | | 142 671.00 | 206 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 622.00 | 24 545.00 | | 175 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 874.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 635.00 | 23 671.00 | | 171 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VI Groupe et associés | 311 089.00 | 311 089.00 | | 311 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 114.00 | 55 894.00 | 5 220.00 | 61 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 303.00 | 427 303.00 | | 427 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
ST Autres comptes | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YT Sous‐traitance | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 497.00 | | | 254 497.00 |