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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 1 765.00 | 246.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 353.00 | 26 871.00 | 25 482.00 | 52 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 576.00 | 36 281.00 | 33 295.00 | 69 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 405.00 | 64 917.00 | 59 488.00 | 124 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 761.00 | 4 810.00 | 154 951.00 | 159 761.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 359.00 | 4 810.00 | 296 549.00 | 301 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 764.00 | 69 728.00 | 356 036.00 | 425 764.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DL TOTAL (I) | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
EA Autres dettes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 036.00 | | | 356 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 871.00 | | | 146 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 409.00 | | 51 116.00 | 73 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 124 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 813.00 | | 51 116.00 | 70 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 411.00 | 14 506.00 | | 50 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 177.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 823.00 | 14 329.00 | | 48 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | 4 062.00 | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 4 062.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 4 062.00 | | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 261.00 | 9 112.00 | 13 149.00 | 22 261.00 |
VI Groupe et associés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 526.00 | 176 126.00 | 400.00 | 176 526.00 |
VW T.V.A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 021.00 | 146 871.00 | 13 149.00 | 160 021.00 |