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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 754.00 | 21 177.00 | 577.00 | 21 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 246.00 | 43 585.00 | 2 661.00 | 46 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 595.00 | 64 762.00 | 64 833.00 | 129 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 409.00 | 3 825.00 | 38 584.00 | 42 409.00 |
BZ Autres créances | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CF Disponibilités | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 510.00 | 3 825.00 | 152 686.00 | 156 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 105.00 | 68 587.00 | 217 519.00 | 286 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 459.00 | | | 307 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 820.00 | | 1 774.00 | 127 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 225.00 | | 1 774.00 | 66 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 552.00 | 6 210.00 | | 58 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 6 210.00 | | 58 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 203.00 | 118 428.00 | 46 775.00 | 165 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |