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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 865 551.00 | 1 050.00 | 2 864 501.00 | 2 865 551.00 |
BZ Autres créances | 142 272.00 | | 142 272.00 | 142 272.00 |
CF Disponibilités | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 654.00 | | 198 654.00 | 198 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 205.00 | 1 050.00 | 3 063 155.00 | 3 064 205.00 |
CU Autres participations | 2 864 501.00 | | 2 864 501.00 | 2 864 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 231.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 908.00 | -14 561.00 | | 105 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 998.00 | 120 738.00 | | 2 406 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 406.00 | 111 408.00 | | 2 518 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 104.00 | 37 018.00 | | 37 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 25 688.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 500 445.00 | 494 992.00 | | 500 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 749.00 | 557 698.00 | | 544 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 155.00 | 669 106.00 | | 3 063 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381 337.00 | | | 2 381 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381 337.00 | | | 2 381 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 644.00 | 3 999.00 | | -1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382 981.00 | -3 999.00 | | 2 382 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 906.00 | 161 857.00 | | 2 429 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908.00 | 41 119.00 | | 22 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 998.00 | 120 738.00 | | 2 406 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 445.00 | | 500 445.00 | 500 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 749.00 | 14 304.00 | 500 445.00 | 544 749.00 |