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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 054.00 | 9 227.00 | 16 827.00 | 26 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 107.00 | 8 152.00 | 47 954.00 | 56 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 456.00 | 17 379.00 | 84 076.00 | 101 456.00 |
BT Marchandises | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 893.00 | 17 379.00 | 124 514.00 | 141 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 602.00 | 19 548.00 | | 61 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 115.00 | 42 054.00 | | -17 115.00 |
DL TOTAL (I) | 44 588.00 | 61 702.00 | | 44 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | 7 123.00 | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 602.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 7 359.00 | | 15 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 944.00 | 14 205.00 | | 15 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 726.00 | 8 049.00 | | 24 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 926.00 | 37 337.00 | | 79 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 514.00 | 99 040.00 | | 124 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 339.00 | 34 460.00 | | 61 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 884.00 | | 33 572.00 | 67 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 983.00 | | 32 772.00 | 66 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 800.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 12 827.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 12 827.00 | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 968.00 | 4 381.00 | 11 721.00 | 22 968.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 926.00 | 61 339.00 | 11 721.00 | 79 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 550.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | 3 803.00 | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 38 530.00 | 25 961.00 | | 38 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 997.00 | 22 185.00 | | 20 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 345.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | 895.00 | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 017.00 | 44 158.00 | | 38 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 973.00 | 21 638.00 | | 35 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 935.00 | 51 949.00 | | 65 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |