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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 5 785.00 | 1 435.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 754.00 | 16 980.00 | 1 774.00 | 18 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 254.00 | 22 764.00 | 3 489.00 | 26 254.00 |
BN En cours de production de biens | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 737.00 | 22 764.00 | 59 972.00 | 82 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 526.00 | | 352 526.00 | 352 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 526.00 | | 352 526.00 | 352 526.00 |
FM Production stockée | | | -7 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 399.00 | | | 350 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 895.00 | | | 341 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 602.00 | | 1 651.00 | 24 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 322.00 | | 1 651.00 | 24 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 979.00 | 2 785.00 | | 19 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 979.00 | 2 785.00 | | 19 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 970.00 | 23 716.00 | 254.00 | 23 970.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 908.00 | | | 908.00 |
ST Autres comptes | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YT Sous‐traitance | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |