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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 165.00 | | 485 165.00 | 485 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
BZ Autres créances | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 126.00 | | 742 126.00 | 742 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 070.00 | 100 827.00 | | 167 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 834.00 | 86 243.00 | | 45 834.00 |
DL TOTAL (I) | 265 904.00 | 220 070.00 | | 265 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 697.00 | 258 473.00 | | 202 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 078.00 | 213 743.00 | | 181 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 1 930.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 954.00 | 69 230.00 | | 84 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 222.00 | 543 377.00 | | 476 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 126.00 | 763 447.00 | | 742 126.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 834.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -20 301.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 432.00 | 365 481.00 | | 316 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 598.00 | 279 238.00 | | 270 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 834.00 | 86 243.00 | | 45 834.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 697.00 | 57 509.00 | 145 188.00 | 202 697.00 |
VI Groupe et associés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 733.00 | 251 733.00 | | 251 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 222.00 | 331 035.00 | 145 188.00 | 476 222.00 |