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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
CU Autres participations | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 381.00 | -18 358.00 | | -21 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 482.00 | -3 023.00 | | -3 482.00 |
DL TOTAL (I) | -23 863.00 | -20 381.00 | | -23 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 975.00 | 52 135.00 | | 43 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 1 354.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | | | 717.00 |
EA Autres dettes | 48 945.00 | 37 950.00 | | 48 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 524.00 | 127 215.00 | | 131 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 661.00 | 106 834.00 | | 107 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 374.00 | 83 787.00 | | 96 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490.00 | 3 036.00 | | 3 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 482.00 | -3 023.00 | | -3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 975.00 | 8 826.00 | 35 150.00 | 43 975.00 |
VI Groupe et associés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 524.00 | 96 374.00 | 35 150.00 | 131 524.00 |