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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 5 598.00 | 2 383.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 811.00 | 165 394.00 | 168 417.00 | 333 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 928.00 | 170 992.00 | 170 936.00 | 341 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 707.00 | | 400 707.00 | 400 707.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CF Disponibilités | 474 947.00 | | 474 947.00 | 474 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 907.00 | | 924 907.00 | 924 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 835.00 | 170 992.00 | 1 095 842.00 | 1 266 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 431 190.00 | | | 431 190.00 |
DH Report à nouveau | | 258 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 663.00 | 173 874.00 | | 248 663.00 |
DL TOTAL (I) | 689 753.00 | 441 089.00 | | 689 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 595.00 | 6 382.00 | | 32 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 2 768.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 42 006.00 | | 78 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 343.00 | 239 500.00 | | 291 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 442.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 090.00 | 307 827.00 | | 406 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 842.00 | 748 916.00 | | 1 095 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 932.00 | 65 222.00 | 1 161.00 | 106 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 932.00 | 65 222.00 | 1 161.00 | 106 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 342.00 | 291 342.00 | | 291 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 595.00 | 12 948.00 | 19 646.00 | 32 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 960.00 | 449 060.00 | | 449 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 095.00 | 449 060.00 | 135.00 | 450 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 090.00 | 386 444.00 | 19 646.00 | 406 090.00 |