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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 632 805.00 | | 1 632 805.00 | 1 632 805.00 |
AP Constructions | 11 408 661.00 | 3 118 279.00 | 8 290 382.00 | 11 408 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 041 468.00 | 3 118 279.00 | 9 923 188.00 | 13 041 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 1 167 516.00 | | 1 167 516.00 | 1 167 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 545.00 | | 1 215 545.00 | 1 215 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 775.00 | 3 118 279.00 | 11 169 496.00 | 14 287 775.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 609 486.00 | 3 609 486.00 | | 3 609 486.00 |
DH Report à nouveau | -341 766.00 | -456 171.00 | | -341 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 769.00 | 114 405.00 | | 136 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 488.00 | 3 267 720.00 | | 3 404 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131 302.00 | 7 131 559.00 | | 7 131 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 125.00 | 233 840.00 | | 236 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 41 309.00 | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | 65 371.00 | | 47 943.00 |
EA Autres dettes | 35 157.00 | 20 499.00 | | 35 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 599.00 | 271 288.00 | | 275 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765 008.00 | 7 763 864.00 | | 7 765 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 169 496.00 | 11 031 584.00 | | 11 169 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 550.00 | | 1 070 550.00 | 1 070 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 550.00 | | 1 070 550.00 | 1 070 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 560.00 | 1 084 831.00 | | 1 070 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 792.00 | 970 426.00 | | 933 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 769.00 | 114 405.00 | | 136 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 135.00 | 591 144.00 | | 2 527 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 135.00 | 591 144.00 | | 2 527 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 599.00 | 275 599.00 | | 275 599.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131 302.00 | 11 570.00 | 7 119 732.00 | 7 131 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VW T.V.A. | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 008.00 | 409 150.00 | 7 119 732.00 | 7 765 008.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |