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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 496.00 | 722.00 | 2 774.00 | 3 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 3 621.00 | 3 875.00 | 7 496.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 092.00 | 4 343.00 | 15 749.00 | 20 092.00 |
060 Stock marchandises | 270 706.00 | 17 124.00 | 253 582.00 | 270 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 835.00 | | 148 835.00 | 148 835.00 |
072 Créances – Autres | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 050.00 | 17 124.00 | 429 925.00 | 447 050.00 |
110 Total général Actif | 467 142.00 | 21 468.00 | 445 674.00 | 467 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 766 923.00 | 401 961.00 | | 766 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | 159.00 | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | 600.00 | | 257.00 |
230 Autres produits | 3 157.00 | 19.00 | | 3 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 358.00 | 402 740.00 | | 771 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 998.00 | 340 062.00 | | 576 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 863.00 | -86 940.00 | | -84 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 218.00 | 2 561.00 | | 3 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 316.00 | | |
242 Autres charges externes. | 203 018.00 | 122 976.00 | | 203 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 122.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 375.00 | 10 005.00 | | 40 375.00 |
252 Charges sociales | 11 196.00 | 1 109.00 | | 11 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 216.00 | | 1 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 724.00 | 6 400.00 | | 10 724.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 89.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 216.00 | 397 917.00 | | 764 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 142.00 | 4 824.00 | | 7 142.00 |
294 Charges financières | 4 330.00 | 2 717.00 | | 4 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 232.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 590.00 | 1 874.00 | | 2 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 730.00 | | | 151 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 724.00 | | | 10 724.00 |