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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 2 246.00 | 1 647.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 840.00 | 280.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 013.00 | 3 086.00 | 436 927.00 | 440 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 378.00 | | 237 378.00 | 237 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 391.00 | 3 086.00 | 674 305.00 | 677 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DG Autres réserves | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 302.00 | | | 231 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 696.00 | | | 348 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 955.00 | | | 589 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 305.00 | | | 674 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 429.00 | | | 386 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 410.00 | | | 322 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 129.00 | | | 322 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | 13.00 | 440 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 13.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 1 378.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 378.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 302.00 | 27 776.00 | 113 995.00 | 231 302.00 |
VI Groupe et associés | 307 696.00 | 307 696.00 | | 307 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 955.00 | 386 429.00 | 113 995.00 | 589 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |