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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 4 290.00 | 3 809.00 | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 013.00 | 16 986.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 196 750.00 | 27 868.00 | 168 881.00 | 196 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 218.00 | 6 010.00 | 15 207.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 654.00 | 5 486.00 | 19 168.00 | 24 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 123.00 | 46 669.00 | 228 453.00 | 275 123.00 |
BT Marchandises | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 740.00 | 46 669.00 | 330 070.00 | 376 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 480.00 | | | -18 480.00 |
DL TOTAL (I) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 106.00 | | | 273 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 551.00 | | | 336 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 070.00 | | | 330 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 123.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 123.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 623.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 669.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 106.00 | 17 733.00 | 255 373.00 | 273 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 551.00 | 81 178.00 | 255 373.00 | 336 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
ST Autres comptes | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 616.00 | | | 105 616.00 |