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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
BZ Autres créances | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CF Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 385.00 | | 461 385.00 | 461 385.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 295.00 | 39 962.00 | | 153 295.00 |
DL TOTAL (I) | 205 244.00 | 41 962.00 | | 205 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 428.00 | 180 846.00 | | 161 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 387.00 | 92 539.00 | | 92 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 208.00 | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 80.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 141.00 | 275 673.00 | | 256 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 385.00 | 317 635.00 | | 461 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 109.00 | 133 900.00 | | 134 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 752.00 | 55 614.00 | | 159 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457.00 | 15 652.00 | | 6 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 295.00 | 39 962.00 | | 153 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000.00 | | 396 367.00 | 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | 396 367.00 | 288 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 000.00 | | 396 367.00 | 288 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | 396 367.00 | 288 000.00 |