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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 996.00 | | 193 996.00 | 193 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 244.00 | | | -10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | -10 244.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 46 423.00 | 19 756.00 | | 46 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 195.00 | 165 000.00 | | 142 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 932.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 900.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 573.00 | 170 265.00 | | 147 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 996.00 | 190 021.00 | | 193 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332.00 | 10 244.00 | | 3 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | -10 244.00 | | 26 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 195.00 | 23 056.00 | 94 787.00 | 142 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 573.00 | 28 434.00 | 94 787.00 | 147 573.00 |