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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 271.00 | 80 692.00 | 99 579.00 | 180 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 711.00 | 449 323.00 | 150 388.00 | 599 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 026.00 | 531 014.00 | 277 012.00 | 808 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 003.00 | | 257 003.00 | 257 003.00 |
BZ Autres créances | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 761.00 | 2 464.00 | 203 297.00 | 205 761.00 |
CF Disponibilités | 477 527.00 | | 477 527.00 | 477 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 044.00 | 2 464.00 | 1 014 580.00 | 1 017 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 070.00 | 533 478.00 | 1 291 592.00 | 1 825 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 576 697.00 | 472 388.00 | | 576 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 256.00 | 144 309.00 | | 18 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 953.00 | 1 056 697.00 | | 1 034 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 848.00 | 46 402.00 | | 65 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 61 036.00 | | 43 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 281.00 | 196 186.00 | | 147 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 639.00 | 303 934.00 | | 256 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 592.00 | 1 360 631.00 | | 1 291 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 426.00 | | 130 225.00 | 762 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 624.00 | 808 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 624.00 | 779 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 382.00 | | 130 225.00 | 734 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 433.00 | 68 205.00 | 84 624.00 | 547 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 434.00 | 68 205.00 | 84 624.00 | 546 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 962.00 | | |
UG ‐ Financières | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 003.00 | 257 003.00 | | 257 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 848.00 | 3 131.00 | 62 717.00 | 65 848.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 134.00 | 332 734.00 | 26 400.00 | 359 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 639.00 | 193 922.00 | 62 717.00 | 256 639.00 |