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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 944.00 | 7 583.00 | 361.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 779.00 | 73 472.00 | 48 308.00 | 121 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 723.00 | 81 055.00 | 48 669.00 | 129 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 383.00 | | 324 383.00 | 324 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 106.00 | 81 054.00 | 373 051.00 | 454 106.00 |
CU Autres participations | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 789.00 | 64 668.00 | | 71 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 539.00 | 19 270.00 | | 32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 117 528.00 | 97 139.00 | | 117 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 821.00 | 39 210.00 | | 87 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 717.00 | 29 290.00 | | 34 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 12 747.00 | | 59 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 986.00 | 59 675.00 | | 73 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 523.00 | 140 922.00 | | 255 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 051.00 | 238 060.00 | | 373 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 569.00 | 123 151.00 | | 246 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 133.00 | | 537 133.00 | 537 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 133.00 | | 537 133.00 | 537 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 4 500.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 7 302.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 11 973.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | -7 473.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 4 556.00 | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 159.00 | 494 082.00 | | 539 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 619.00 | 474 812.00 | | 506 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 539.00 | 19 270.00 | | 32 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 283.00 | | 11 034.00 | 130 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 594.00 | 129 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 620.00 | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 121 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | 789.00 | 14 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 508.00 | | 10 245.00 | 115 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 221.00 | 13 428.00 | 11 594.00 | 79 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | 1 270.00 | 7 620.00 | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | 12 157.00 | 3 974.00 | 65 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 771.00 | 8 817.00 | 8 954.00 | 17 771.00 |
VI Groupe et associés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
VW T.V.A. | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 523.00 | 246 569.00 | 8 954.00 | 255 523.00 |