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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 597.00 | 39 744.00 | 28 852.00 | 68 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 432.00 | 39 744.00 | 36 688.00 | 76 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BZ Autres créances | 266 853.00 | | 266 853.00 | 266 853.00 |
CF Disponibilités | 256 964.00 | | 256 964.00 | 256 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 362.00 | | 569 362.00 | 569 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 794.00 | 39 744.00 | 606 050.00 | 645 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 309 709.00 | 202 288.00 | | 309 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722.00 | 107 420.00 | | 57 722.00 |
DL TOTAL (I) | 396 581.00 | 338 859.00 | | 396 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 749.00 | 2 397.00 | | 121 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 47 600.00 | | 17 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 473.00 | 70 569.00 | | 68 473.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 470.00 | 122 918.00 | | 209 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 050.00 | 461 776.00 | | 606 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 435.00 | | 425 435.00 | 425 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 435.00 | | 425 435.00 | 425 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 1 127.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 817.00 | 1 127.00 | | -7 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 661.00 | 10 963.00 | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | 34 143.00 | | 19 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 892.00 | 517 641.00 | | 430 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 170.00 | 410 220.00 | | 373 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 722.00 | 107 420.00 | | 57 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 436.00 | 7 738.00 | 6 430.00 | 38 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 096.00 | 7 738.00 | 6 089.00 | 38 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 749.00 | 106 437.00 | 15 312.00 | 121 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 398.00 | 312 398.00 | | 312 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 898.00 | 312 398.00 | 2 500.00 | 314 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 470.00 | 194 158.00 | 15 312.00 | 209 470.00 |