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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 424.00 | 20 855.00 | 19 569.00 | 40 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 424.00 | 20 855.00 | 19 569.00 | 40 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | 300.00 | 17 669.00 | 17 969.00 |
072 Créances – Autres | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
084 Disponibilités | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 522.00 | 300.00 | 247 222.00 | 247 522.00 |
110 Total général Actif | 287 946.00 | 21 155.00 | 266 791.00 | 287 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 890.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 123 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
242 Autres charges externes. | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 501.00 | | | -6 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |