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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 19 515.00 | 3 335.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 108.00 | 1 042 353.00 | 369 755.00 | 1 412 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 162.00 | 1 064 460.00 | 455 703.00 | 1 520 162.00 |
BT Marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 162.00 | 1 064 460.00 | 562 703.00 | 1 627 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
CU Autres participations | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 483.00 | 82 522.00 | | 80 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562.00 | 72 961.00 | | 57 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 047.00 | 6 404.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 188 592.00 | 211 387.00 | | 188 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 619.00 | 349 216.00 | | 256 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 66.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 59 546.00 | | 46 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 137.00 | 50 885.00 | | 65 137.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 1 709.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 110.00 | 461 421.00 | | 374 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 703.00 | 672 808.00 | | 562 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 526.00 | 425 324.00 | | 371 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 122.00 | | 1 239 122.00 | 1 239 122.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 182.00 | | 1 239 182.00 | 1 239 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 538.00 | 13 373.00 | | 5 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 538.00 | 14 647.00 | | 5 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | 14 079.00 | | 5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 13 340.00 | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 740.00 | 1 252 106.00 | | 1 251 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 177.00 | 1 179 144.00 | | 1 194 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 562.00 | 72 961.00 | | 57 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 341.00 | | 34 821.00 | 1 485 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 328.00 | | 34 630.00 | 1 400 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 249.00 | | 191.00 | 26 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 474.00 | 98 986.00 | | 965 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 882.00 | 98 986.00 | | 962 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 638.00 | 253 054.00 | 2 584.00 | 255 638.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 557.00 | | | 186 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 110.00 | 371 526.00 | 2 584.00 | 374 110.00 |