| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 83.00 | 1 913.00 | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 94 352.00 | 71 168.00 | 23 185.00 | 94 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 831.00 | 16 820.00 | 33 011.00 | 49 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 537.00 | 69 759.00 | 17 777.00 | 87 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 509.00 | 157 830.00 | 590 679.00 | 748 509.00 |
BT Marchandises | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 841.00 | | 247 841.00 | 247 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 350.00 | 157 830.00 | 838 520.00 | 996 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | 81 112.00 | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 306 804.00 | 325 198.00 | | 306 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 280.00 | 33 621.00 | | 60 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 271.00 | 156 550.00 | | 228 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | 152 406.00 | | 102 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 517.00 | 66 559.00 | | 107 517.00 |
EA Autres dettes | 33 334.00 | 58 333.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 716.00 | 467 469.00 | | 531 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 520.00 | 792 667.00 | | 838 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 466.00 | 434 135.00 | | 525 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 280.00 | 20 801.00 | | 60 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 772.00 | | 1 540 772.00 | 1 540 772.00 |
FG Production vendue services | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 013.00 | | 1 546 013.00 | 1 546 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 837.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 837.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -837.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 169.00 | 1 474 314.00 | | 1 549 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 450.00 | 1 393 201.00 | | 1 486 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 718.00 | 81 112.00 | | 62 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 764.00 | | 48 818.00 | 708 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 748 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 515 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 231 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 710.00 | | 1 996.00 | 515 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 746.00 | | 46 029.00 | 192 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 793.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 689.00 | 10 907.00 | 8 766.00 | 155 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 83.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 979.00 | 10 824.00 | 7 056.00 | 153 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 334.00 | 27 084.00 | 6 250.00 | 33 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VI Groupe et associés | 228 271.00 | 228 271.00 | | 228 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 107.00 | 66 314.00 | 793.00 | 67 107.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 716.00 | 525 466.00 | 6 250.00 | 531 716.00 |