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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 137.00 | 14 286.00 | 19 851.00 | 34 137.00 |
AN Terrains | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
AP Constructions | 628 678.00 | 108 575.00 | 520 103.00 | 628 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 518.00 | 122 861.00 | 965 656.00 | 1 088 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 791.00 | 122 861.00 | 985 929.00 | 1 108 791.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 654.00 | 53 974.00 | | 125 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 169.00 | 71 679.00 | | 26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 157 323.00 | 131 154.00 | | 157 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 799.00 | 758 336.00 | | 694 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 704.00 | 156 054.00 | | 122 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 658.00 | 6 395.00 | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 420.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 469.00 | | |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 607.00 | 938 674.00 | | 828 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 929.00 | 1 069 828.00 | | 985 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 607.00 | 246 651.00 | | 828 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 140 000.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | 57 398.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 682.00 | 207 502.00 | | 92 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 513.00 | 135 823.00 | | 66 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 169.00 | 71 679.00 | | 26 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 336.00 | 36 525.00 | | 86 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 11 378.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 428.00 | 25 147.00 | | 83 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 799.00 | 70 786.00 | 291 821.00 | 694 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 678.00 | 193 665.00 | 291 821.00 | 817 678.00 |