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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 213 341 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 464.00 | 34 962.00 | 43 501.00 | 78 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 489.00 | 66 846.00 | 16 644.00 | 83 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 276 231.00 | | 3 276 231.00 | 3 276 231.00 |
BF Prêts | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 199 819.00 | | 24 199 819.00 | 24 199 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 610 563.00 | 101 808.00 | 463 508 755.00 | 463 610 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 112 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 729.00 | | 1 202 729.00 | 1 202 729.00 |
BZ Autres créances | 17 859 767.00 | | 17 859 767.00 | 17 859 767.00 |
CF Disponibilités | 330 639.00 | | 330 639.00 | 330 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 537 328.00 | | 19 537 328.00 | 19 537 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 147 891.00 | 101 808.00 | 483 046 083.00 | 483 147 891.00 |
CU Autres participations | 435 794 481.00 | | 435 794 481.00 | 435 794 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 481 561.00 | 233 531 553.00 | | 231 481 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 553 492.00 | 17 703 329.00 | | 19 553 492.00 |
DG Autres réserves | -3 298 000.00 | -4 330 000.00 | | -3 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 704 379.00 | -31 538 008.00 | | -33 704 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 822 947.00 | -2 166 370.00 | | -24 822 947.00 |
DK Provisions réglementées | 7 062 937.00 | 7 062 937.00 | | 7 062 937.00 |
DL TOTAL (I) | 199 570 664.00 | 224 593 440.00 | | 199 570 664.00 |
DP Provisions pour risques | 33 066.00 | 136 617.00 | | 33 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 066.00 | 136 617.00 | | 33 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279 890 298.00 | 245 016 310.00 | | 279 890 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 385.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053 000.00 | 3 169 000.00 | | 33 053 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 495.00 | 2 118 315.00 | | 1 283 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 447.00 | 1 724 794.00 | | 2 267 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 154.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 902 794.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 442 353.00 | 252 780 752.00 | | 283 442 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 046 083.00 | 477 510 809.00 | | 483 046 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 536 000.00 | 6 804 000.00 | | -10 536 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 774.00 | 645 341.00 | 3 909 115.00 | 3 263 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 774.00 | 645 341.00 | 3 909 115.00 | 3 263 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 49 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 924 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 924 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 861 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 124 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 973.00 | 2 024 207.00 | | 212 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 283.00 | 2 024 207.00 | | 275 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 283.00 | -2 024 207.00 | | -275 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 602.00 | 331 123.00 | | 346 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 923 754.00 | -20 365 738.00 | | -14 923 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 293.00 | 25 851 791.00 | | 5 454 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277 240.00 | 28 018 161.00 | | 30 277 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 822 947.00 | -2 166 370.00 | | -24 822 947.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 684 000.00 | 8 006 000.00 | | -10 684 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 536 000.00 | 6 804 000.00 | | -10 536 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 084 445.00 | | 1 024 818.00 | 463 084 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 948.00 | 463 448 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 752.00 | 467 948.00 | 463 610 563.00 | 30 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 752.00 | | 78 464.00 | 30 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | 65 252.00 | 43 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 956 992.00 | | 959 566.00 | 462 956 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 078.00 | 32 730.00 | | 69 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | 21 751.00 | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 867.00 | 10 979.00 | | 55 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 062 937.00 | | | 7 062 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 617.00 | 1 865.00 | 105 416.00 | 136 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 199 554.00 | 1 865.00 | 105 416.00 | 7 199 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 105 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279 890 298.00 | | | 279 890 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 495.00 | 1 283 495.00 | | 1 283 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 240.00 | 1 187 240.00 | | 1 187 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 645.00 | 777 645.00 | | 777 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 276 231.00 | | 3 276 231.00 | 3 276 231.00 |
UP Prêts | 178 079.00 | 6 781.00 | 171 298.00 | 178 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 199 819.00 | | 24 199 819.00 | 24 199 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 729.00 | 1 202 729.00 | | 1 202 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 282 508.00 | 282 508.00 | | 282 508.00 |
VC Groupe et associés | 15 985 567.00 | 15 985 567.00 | | 15 985 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 874 100.00 | | | 34 874 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385.00 | | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577 935.00 | 1 577 935.00 | | 1 577 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 860 818.00 | 19 213 470.00 | 27 647 348.00 | 46 860 818.00 |
VW T.V.A. | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 442 353.00 | 3 552 055.00 | | 283 442 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |