| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 6 905.00 | 1 298.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 099.00 | 6 905.00 | 22 194.00 | 29 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 497.00 | 6 905.00 | 29 592.00 | 36 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 763.00 | -33 614.00 | | -35 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141.00 | -2 149.00 | | -2 141.00 |
DL TOTAL (I) | -36 903.00 | -34 763.00 | | -36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 837.00 | 37 689.00 | | 37 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 434.00 | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 1 314.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 496.00 | 66 570.00 | | 66 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 592.00 | 31 807.00 | | 29 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 003.00 | 66 496.00 | | 99 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017.00 | 13 135.00 | | 14 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158.00 | 15 283.00 | | 16 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141.00 | -2 149.00 | | -2 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256.00 | 1 237.00 | | 1 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467.00 | 1 437.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467.00 | 1 437.00 | | 5 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |